2023年度永昌县水源镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇村财务的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

水源镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设机构5个、事业单位5个；不计入乡镇机构限额的内设机构2个、事业单位1个。主要包括：

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室(生态环境办公室、卫生健康办公室)

5.社会治理和应急管理办公室

6.农业农村综合服务中心(农村公路管理所、农产品质量检测服务中心)

7.公共事务服务中心(综合文化站)

8.政务(便民)服务中心

9.社会治安综合治理中心(退役军人服务站)

10.综合行政执法队

11.人民武装部

12.人民代表大会办公室

13.财政所

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3433.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.35万元,下降2.01%,主要原因是树立过紧日子的思想，一般公共预算项目资金压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3433.39万元,其中：财政拨款收入3433.39万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3433.39万元,其中：基本支出1284.02万元,占37.40%；项目支出2149.37万元,占62.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3433.39万元。与上年相比,各减少59.25万元,下降1.7%。主要原因是：一般公共预算项目支出压减所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1878.21万元,较上年决算数减少108.43万元,下降5.46%。主要原因是树立过紧日子的思想，一般公共预算项目支出压减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1878.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出708.25万元,占37.71%；公共安全支出18.19万元,占0.97%；科学技术支出0.30万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出8.48万元，占0.45%；社会保障和就业支出217.81万元,占11.6%；卫生健康支出53.92万元,占2.87%；节能环保支出51.03万元,占2.72%；城乡社区支出141.00万元,占7.51%；农林水支出591.32万元,占31.48%；自然资源海洋气象等支出33.61万元,占1.79%；住房保障支出53.81万元,占2.86%；灾害防治及应急管理支出0.50万元,占0.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1268.24万元,支出决算为1878.21万元,完成年初预算的148.1%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为595.15万元,支出决算为708.25万元,完成年初预算的119.0%,决算数大于预算数的主要原因是部分一般公共预算项目年初无预算。

2．公共安全支出年初预算数为12.71万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的143.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员福利费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为63.20万元,支出决算为217.81万元,完成年初预算的344.64%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增加职工社保缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为47.19万元,支出决算为53.92万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加疫情防控专项资金。

5．节能环保支出年初预算数为144.28万元,支出决算为51.03万元,完成年初预算的35.37%,决算数小于预算数的主要原因是基于节能环保意识，压减风险性项目。

6．农林水支出年初预算数为363.03万元,支出决算为591.32万元,完成年初预算的162.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加废旧农膜回收试点直接补贴、其他农业综合改革项目为预算调整资金，年初无预算。

7．住房保障支出年初预算数为42.18万元,支出决算为53.81万元,完成年初预算的127.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加公积金缴存基数增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.02万元。其中：

人员经费1161.04万元,较上年决算数增加298.45万元,增长34.6%,主要原因是人员工资增加，福利费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等

公用经费122.98万元,较上年决算数减少32.32万元,下降20.81%,主要原因是公用经费调标增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、专用材料购置费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1554.85万元,本年支出1554.85万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是增加水源镇镇区供水、供热等基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.34万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关业务支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层单位,本年度财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出122.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、专用燃料费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少32.32万元,下降20.81%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，

本年度会议费支出1.98万元,较上年决算数增加0.36万元,增长25.0%,主要原因是人代会及经济工作会会务费增加。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数减少1.02万元,下降68.0%,主要原因是本年度培训会议减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.69万元,其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要用于环境卫生整治垃圾清运车及锅炉房供热用装载机。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目38个,共涉及资金594.181701万元,占一般公共预算项目支出总额的83.89%。对2023年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1554.847073万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.338万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，经评价资金支出都达到了预期目标，部门整体绩效评价良好，资金使用规范，社会效益发挥良好，群众满意度测评高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映镇区供水供热等基础设施提升改造项目、农村厕所革命整村推进项目、农村综合改革转移支付项目、社会福利的彩票公益金支出项目等13个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为2149.366774万元,执行数为2149.366774万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小城镇建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境；二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是基层社会治理成效还不够明显；二是项目实际推进较慢。下一步改进措施：一是强化基层治理网格化管理，提高基层社会治理成效；二是加强项目资金的管理和监督，杜绝预算执行进度受影响。

三、部门绩效评价结果

从绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理制度，认真审核，及时拨付资金，有效提高了财政资金的使用效益，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，为全镇社会文化事业发展提供有效资金保障。项目的实施改善了群众精神面貌，丰富了群众的文化生活，群众的满意度显著提高，产生了良好的社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县水源镇人民政府2023年度决算公开表.xlsx

附件2：绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度水源镇绩效自评工作总结.doc