2023年度永昌县河西堡第二小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、机构设置

河西堡第二小学属于财政全额拨款事业单位，下设校长室、书记室、办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、少先队大队及工会。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2294.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加913.87万元,增长66.17%,主要原因是本年度人员经费增加，发放课后服务费，补发过渡性奖金、运动场建设项目等经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2294.94万元,其中：财政拨款收入2278.83万元,占99.30%；其他收入16.1万元,占0.7%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2294.94万元,其中：基本支出1343.25万元,占58.53%；项目支出951.69万元,占41.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2278.83万元。与上年相比,各增加909.01万元,增长66.36%。主要原因是本年度人员经费增加，发放课后服务费，补发过渡性奖金、运动场建设项目等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2278.83万元,较上年决算数增加909.01万元,增长66.36%。主要原因是本年度人员经费增加，发放课后服务费，补发过渡性奖金、运动场建设项目等经费。

1．教育支出年初预算数为712.4万元,支出决算为1973.79万元,完成年初预算的277.06%,决算数大于预算数的省级公用经费、营养餐专项资金、班主任津贴、文明城市奖金、平安奖、项目资金、课后服务费、债务还本支出没有进行预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为124.05万元,支出决算为169.21万元,完成年初预算的136.4%,决算数大于预算数的原因是本年度有人员调动和人员退休。

3．住房保障支出年初预算数为62.64万元,支出决算为76.89万元,完成年初预算的122.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2278.83万元。其中：人员经费1212.3万元,较上年决算数增加51.81万元,增长4.46%,主要原因是课后服务费的发放和人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费130.95万元,较上年决算数增加22.83万元,增长21.11%,主要原因是人均经费的上涨和公用经费上级补助增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、维修费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出6.52万元,较上年决算数增加3.32万元,增加103.75%,主要原因是疫情解封，许多外出培训项目增加，导致培训费增加等情况。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计134.15万元,其中：政府采购货物支出134.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额134.15万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因公出国(境),较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个、团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金1065.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对组织对“运动场建设、智慧体育设备、营养餐资金、乡村教师补助、班主任津贴”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1065.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映运动场建设、智慧体育设备、营养餐资金、乡村教师补助、班主任津贴”等5个项目绩效自评结果。1.运动场建设890万元，主要用于学校运动场建设项目，提高办学能力，增强学校的办学条件，使学校更好地为社会服务。2.乡村教师补助25.61万元,主要按照每人每月380元标准，合计补助乡村教师生活补助费25.61万元。全面落实乡村教师生活补助政策，切实使处于条件艰苦的乡村执教教师享受到应有的补助，确保乡村教师能够安心放心投身于乡村教育事业。3.智慧体育设备购置61.69万元，主要用于设备购置，校按期完成了项目建设任务，切实改善学校办学及生活条件。4.班主任津贴项目9万元,主要是按照小学每人每月500元的标准，合计发放班主任津贴9万元，全面落实班主任津贴补助政策，切实使班主任享受到应有的补助，确保学校班级管理工作顺利开展。5.营养改善计划补助项目绩效79.06万元,主要是全年为我校春季657名，秋季670名学生补助营养早餐费，合计补助营养早餐费79.06万元，全面落实学生补助政策，确保每个学生都能享受到营养早餐，享受国家惠民惠农政策。

发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是管理不到位。下一步改进措施：加强管理，为学生服好务。

(三)部门绩效评价结果

本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度永昌县河西堡第二小学决算公开表.xlsx
附件2：2023年度永昌县河西堡第二小学项目绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度永昌县河西堡第二小学项目绩效自评工作总结.doc