2023年度甘肃永昌工业园区管理委员会部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责园区党的建设、思想政治、意识形态、统一战线、精神文明、纪检监察、组织人事、综治维稳和群团等工作。

2.根据国家、省、市、县法律法规和方针政策，研究确定园区发展目标、规划建设等重大问题。

3.编制园区中长期发展规划和年度计划并组织实施。

4.根据有关法律法规和永昌县人民政府赋权，负责园区行政管理和经济管理职能，并承担相应监督管理责任。

5.根据赋权，在园区内行使应急管理、生态环境、自然资源、建设项目等监督管理职能，并开展相关行政执法工作。

6.负责园区土地规划、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

7.负责园区对外宣传推介、招商引资等工作。

8.负责园区财政和国有资产的监督管理工作，协调联系税务金融等部门。

9.负责园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

工业园区管委会设办公室、经济发展和招商服务局、规划建设股、财政局、应急管理局、生态环境局、自然资源和建设局6个内设机构。下属永昌工业园区服务中心和永昌工业园区应急管理综合行政执法队2个事业单位。

1.办公室。负责党工委、管委会的日常运转；承担机要、保密、档案、宣传、文稿起草、政务公开、信息安全、财务和后勤保障等工作；负责园区党的建设、思想政治、意识形态、统一战线、精神文明、纪检监察、组织人事、机构编制、综治维稳和群团等工作；负责“三重一大”事项的跟踪落实工作；负责园区年度目标管理责任书制定和考核工作。

2.经济发展和招商服务局。负责拟订园区经济发展和招商引资中长期规划和年度计划并组织实施；组织研究提出事关园区经济发展的综合性政策建议；对经济运行跟踪研究和分析；协助企业做好技改扩建、节能降耗；负责管理协调园区企业，做好园区和企业合作相关工作；根据授权，负责园区项目的立项审查、备案、申报和批准项目的实施工作；负责组织申报上级各类科技计划项目和资金；负责科技合作交流、科学普及等工作；负责招商引资项目的收集、洽谈、协调、社会风险评估和落实；负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务；负责招商引资项目的统计分析以及各类报表的统计、汇总、分析和上报；组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作。

3.财政局。负责制定园区财政制度和财政规划；负责管理园区各项财政收支；编制园区年度预决算并组织执行；负责落实园区国库集中收付相关制度；负责办理和监督园区经济发展支出，政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责园区政府债务管理相关工作；负责园区预算绩效管理和财政支出绩效评价工作；负责管理园区非税收入工作；负责监督管理园区国有资产工作；负责园区政府采购监督管理工作；根据授权，负责园区政府投资项目评审工作；负责财务信息公开和监督检查工作；负责园区企业融资服务工作。

4.生态环境局。负责拟订并组织实施环境保护规划和计划；组织拟订并监督实施重点区域污染防治规划；承担园区环境信息、环境问题的统筹协调，协助生态环境部门调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责开展招商投资项目的环保预审和指导，协助企业开展新建、改建、扩建项目建设项目环境影响评价及审批，环保“三同时”竣工验收工作；配合生态环境部门做好企业排污申报登记和排污许可证的核发工作；掌握企业排污在线监测及排放口建设情况；组织、指导和协调园区内环境保护宣传教育工作；根据授权，负责园区内生态环境领域相关行政审批和监督管理工作。

5.应急管理局。负责园区应急管理工作，协助应对自然灾害类安全生产类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织开展辖区内经营单位安全生产培训工作；掌握了解园区内生产经营单位的安全生产状况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况等相关信息；报告、统计园区内安全生产伤亡事故的情况，配合职能部门调查处理安全生产事故；协调做好防汛、防洪等工作；根据授权，负责园区内安全生产相关行政审批和监督管理工作。

6.自然资源和建设局。负责园区总体规划、详细规划、专项规划的编制、审查、报批等工作；负责园区基础设施建设规划、年度实施计划的编制和组织实施；负责协调、督促园区基础设施建设项目的报建、管理、竣工验收及备案监管；负责园区各类政府性建设项目的招投标及建设实施管理工作；负责园区内供水、排水、道路、通信广电、燃气及场地平整等工作；根据授权，负责园区内自然资源以及各类建设项目等方面的行政审批和监督管理工作。

甘肃永昌工业园区管理委员会下属事业单位职责：

1.永昌工业园区服务中心。负责组织和规范政务各业务窗口的设立和行政审批行为；组织集中开展行政审批、公共服务，并对进驻的行政审批机构、窗口及其人员进行管理:负责协调、指导、服务入区企业和区内重点项目的行政审批事项:负责组织协调相关部门开展并联审批；协助调处企业、群众相关投诉；负责政务大厅的日常管理、协调和服务工作。

2.永昌工业园区应急管理综合行政执法队。组织编制园区应急管理综合行政执法工作计划、年度执法检查计划及有关制度，并组织实施；负责监督指导园区企业应急管理综合执法队伍建设工作；在赋权范围内，负责园区范围内安全生产、应急管理、自然资源和生态环境等方面的综合行政执法工作；负责投诉举报的受理、查办、督办工作；配合开展相关行业和领域生产安全事故调查处理、事故整改措施落实效果评估工作；承办园区应急管理局交办的其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2668.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少5337.56万元，下降66.67%，主要原因是本年政府性基金减少，一般公共预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2668.77万元，其中：财政拨款收入2668.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2668.77万元，其中：基本支出200.37万元，占7.51%；项目支出2468.41万元，占92.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2668.77万元。与上年相比，各减少5332.07万元，下降66.64%。主要原因是本年政府性基金减少，一般公共预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.27万元，较上年决算数增加650.84万元，增长91.61%。主要原因是本年度永昌县财政局下达2022年永昌县冬季清洁取暖项目资金1100万元（永财函〔2023〕19号），实施永昌工业园区基础设施建设项目（集中供热工程）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1361.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.57万元，占3.35%；社会保障和就业支出23.67万元，占1.74%；卫生健康支出11.37万元，占0.84%；节能环保支出1100.00万元，占80.81%；城乡社区支出27.90万元，占2.05%；农林水支出139.70万元，占10.26%；住房保障支出13.05万元，占0.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.62万元，支出决算为1361.27万元，完成年初预算的725.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为45.57万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.86万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的119.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.64万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度永昌县财政局下达2022年永昌县冬季清洁取暖项目资金1100万元（永财函〔2023〕19号），实施永昌工业园区基础设施建设项目（集中供热工程）。

5．城乡社区支出年初预算数为15.00万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的186.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加绿化管护经费20万元。

6．农林水支出年初预算数为132.91万元，支出决算为139.70万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

7．住房保障支出年初预算数为10.21万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的127.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.37万元。其中：

人员经费179.72万元，较上年决算数减少16.5万元，下降8.41%，主要原因是人员社保缴费基数增大，社保缴费较上年增加，但年度考核年初未预算，导致人员经费总体支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费20.65万元，较上年决算数增加2.23万元，增长12.14%，主要原因是：一是人员增加，导致办公经费，福利费及工会经费增加；二是临时聘用人员工资基数增加，导致劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费元、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1307.51万元，本年支出1307.51万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：2023年拨入政府性基金1307.51万元，为永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程项目地方政府专项债券资金，该资金全部用于永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相等，主要原因是根据相关文件精神本年压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.24万元，下降100.0%，主要原因是本部门当年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.65万元，机关运行经费主要用于2130104事业运行支付办公费4.02万元、取暖费1.00万元、差旅费2.05万元、维修费0.02万元、劳务费2.16万元、工会经费1.07万元、福利费1.76万元、其他交通费用8.57万元。机关运行经费较上年决算数增加2.24万元，增长12.16%，主要原因是：一是人员增加，导致办公经费，福利费及工会经费增加；二是临时聘用人员工资基数增加，导致劳务费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计60.82万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.20万元。授予中小企业合同金额58.60万元，占政府采购支出总额的96.35%，其中：授予小微企业合同金额58.20万元，占政府采购支出总额的95.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括永昌工业园区绿化管护经费和永昌工业园区基础设施建设项目2个项目，共涉及资金1115万元。对2023年度永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1307.5万元。从评价情况来看，全年资金按项目建设进度全部实现支付，资金支出合理合规，达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映永昌工业园区绿化管护经费、永昌工业园区基础设施建设项目、永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目等3个项目绩效自评结果。

1.绩效目标自评表(永昌工业园区绿化管护经费)

永昌工业园区绿化管护项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了补植花草树木2000株；二是市政基础设施维护保养2千米。发现的主要问题及原因：2023年因园区绿化及基础设施面积不断扩大，绿化管护经费已严重不足已不能满足现有园区建设的需要。（详情见附件2）

2.绩效目标自评表(永昌工业园区基础设施建设项目)

永昌工业园区基础设施建设项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设热力站4座，敷设供热管网29.620千米、修复路面48000平方米、迁建35千伏高压线路2.842公里。（详情见附件3）

3.绩效目标自评表(永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目)

永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1307.5万元，执行数为1307.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设0.3万/d污水处理厂1座，配套修建粗格栅栏及提升泵站。敷设东岗路供水管网1700米、排水管网1700米；东升路供水管网1200米、排水管网1200米；G570园区过境段供水管网4730米、排水管网5280米；恒源路供水管网1500米、排水管网950米；东富路供水管网550米、排水管网550米；兴业路供水管网260米、排水管网260米。恢复园区路面36550平方米。（详情见附件4）

三、部门绩效评价结果

2023年预算绩效自评综述：总体上2023年度永昌工业园区整体财政性资金预算编制精细、科学、准确、规范，资金使用合法、合理、合规。项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。经过自查和对绩效评价指标的逐项分析自评，各项指标基础分为100分，自评得分97分。达到了预期的效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县工业区管委会2023年决算公开附表.xlsx

附件2：永昌工业园区绿化管护经费项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：永昌工业园区基础设施建设项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目支出绩效自评表.xlsx