2023年度中共永昌县委办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委办公室的主要职能职责：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.承办县委领导交办的其他工作。

10.归口管理县委、县政府政策研究室、县档案局和县直属机关工作委员会。

二、机构设置

中共永昌县委办公室决算包括县委办本级决算及县委相关部门决算，具体如下：

县委办本级，县委办公室为县委的综合办事机构，一级预算单位，县委保密委员会办公室和县保密局一个机构，两块牌子，与县委办合署办公。内设机构3个：永昌县委公文处理中心、永昌县国家安全人民防线建设办公室、永昌县党史和地方志研究室。同时代管县妇联、团县委、县科协、县档案馆、县信访局等5个单位的财务工作。

本部门2023年度人员编制53人（其中：行政编制25人，参照公务员编制19人，事业编制9人）,与上年无变化。年末实有在职人员54人，（其中：行政21人，参照公务员管理20人，事业13人），较上年减少3人，原因为人员调动；退休人员全部纳入社保统一管理。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1276.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少51.33万元,下降3.87%,主要原因是2022年度发放了2020、2021两年的干部职工休假补贴，本年度只发放了2022年一年的干部职工休假补贴，发放于个人的信访救助金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1263.55万元,其中：财政拨款收入1263.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1276.61万元,其中：基本支出1042.68万元,占81.68%；项目支出233.94万元,占18.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1276.61万元。与上年相比,各减少28.33万元,下降2.17%。主要原因是2022年度发放了2020、2021两年的干部职工休假补贴，本年度只发放了2022年一年的干部职工休假补贴、发放于个人的信访救助金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元,较上年决算数减少28.33万元,下降2.17%。主要原因是2022年度发放了2020、2021两年的干部职工休假补贴，本年度只发放了2022年一年的干部职工休假补贴、发放于个人的信访救助金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出859.82万元,占67.35%；科学技术支出101.72万元，占7.97%；社会保障和就业支出153.09万元,占11.99%；卫生健康支出51.12万元,占4.0%；农林水支出49.60万元,占3.88%；住房保障支出61.28万元,占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.16万元,支出决算为1276.61万元,完成年初预算的128.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为764.77万元,支出决算为859.82万元,完成年初预算的112.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，工医保、社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

2．科学技术支出年初预算数为56.53万元,支出决算为101.72万元,完成年初预算的179.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科普专项经费，该经费为上级补助经费，年初无法预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为122.48万元,支出决算为153.09万元,完成年初预算的125.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，医保、社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.12万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，医保、社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.60万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为上级拨入县妇联“巾帼家美积分超市”项目及扶贫帮扶队补助经费，年初无法预算。

6．住房保障支出年初预算数为48.38万元,支出决算为61.28万元,完成年初预算的126.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，公积金缴费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.68万元。其中：

人员经费926.64万元,较上年决算数减少58.03万元,下降5.89%,主要原因是2022年度发放了2020、2021两年的干部职工休假补贴，本年度只发放了2022年一年的干部职工休假补贴，发放于个人的信访救助金减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次奖金、公务员嘉奖等奖金、社会保障缴费、公积金缴费、遗属生活费、职工取暖费、退休干部学习生活补贴等。

公用经费116.04万元,较上年决算数增加2.89万元,增长2.55%,主要原因是物价上涨，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出116.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费（用于开支日常办公用品、书报杂志等支出）、印刷费（用于开支材料的打印、装订等印刷费用的支出），水电费（用于开支各单位的水、电费支出）、维修费（用于开支日常固定资产的维修、管护费用）、邮电费（用于开支单位的电话费、网络通讯费、邮寄费支出）、差旅费（用于开支单位工作人员公务出差的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等支出）、劳务费（用于开支临时工工资等支出）、工会经费（用于开支单位安排的工会活动经费）、福利费（用于开支按规定发放职工的福利费）、其他交通费（用于发放职工的公务交通补贴、公务活动租车费、县科协科技大篷车运行经费等）。机关运行经费较上年决算数增加2.89万元,增长2.55%,主要原因是办公大楼等资产运行维护支出增加，办公电脑、打印机设备维护支出增加，按工资基数提取的工会经费及干部福利费用支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出1.02万元,较上年决算数增加0.89万元,减少684.62%,主要原因是本年度县科协举办了科普信息化培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计59.13万元,其中：政府采购货物支出58.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额50.52万元,占政府采购支出总额的85.44%,其中：授予小微企业合同金额49.93万元,占政府采购支出总额的84.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车科技大篷车主要是县主要用于科普宣传，另一辆车由市政府办公室借用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金233.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目开展绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营绩效自评。组织对《永昌年年鉴2022》《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编撰出版印刷等九个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出233.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门及相关单位自行进行项目绩效评价，本次绩效评价对2023年度的项目经费的产出、效果、满意度、影响力等涉及的项目产出、项目效益、服务对象满意度、影响力建设等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《永昌年年鉴2022》《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编撰出版印刷等九个项目绩效自评(详见附件2)。

①《永昌年鉴2022》《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》的编撰印刷工作已于2023年完成，完成年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照省、市、县地方志相关管理制度执行，建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得较好的成效。能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

②党政专用二级高清视频会议系统、机要室密码通信网络线路租费项目确保了党政专用视频会议、机要局工作正常运转，增强领导干部的保密意识，保障办公室工作正常开展。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

③档案管护、修复费项目完善档案资源体系建设，加强档案的收集工作。完善档案利用体系建设。档案馆积极推进档案信息资源体系，加大实体档案数据化，完成全年文件级目录著录，档案全文扫描、去污、审核、内网挂接工作，建立健全方便人民群众的档案利用体系，完善档案安全体系建设。对重要档案实行异地异质备份，对民国时期档案进行抢救复制。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

④信访救助金、值守经费项目保障在国家、省、市重要会议及重要时间节点的信访维稳安保工作，解决信访事项当事人实际生活困难，助力信访事项高效化解，有效维护全县信访大局和谐稳定。项目能严格遵守各项规章制度，严格按制度组织实施，并加强了管理和监督。确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑤基层群团工作经费项目更好调动基层群团组织活力，保障妇女、儿童、青少年权益，服务儿童、青年成长成才。能严格遵守各项规章制度，并加强了管理和监督，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑥科技大篷车运行费及科普经费项目有效发挥科技大篷车服务基层、服务乡村的作用，为普及科普知识，开展科普展教活动提供保障，提高民众科学文化素质。能严格遵守各项规章制度。科普专项都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑦“巾帼家美积分超市”项目发挥好推进乡村振兴资金项目的作用，更好助力妇女权益，保障妇女生活，为妇女同志在经济等建设中更好发挥作用保驾护航。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑧2022文明典范城市创建工作经费及考核奖励金项目，主要用于县科协、团县委、县档案馆制作宣传视频、条幅、奖牌、海报等宣传活动费用，制作视频、宣传条幅等方式，依托“学雷锋”、清明祭扫、五四主题等活动的开展充分的挥先进典型的示范引领作用，倡导文明健康绿色环保的生活方式，在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑨行政困难运行补助经费主要用于弥补公用经费不足，保证单位的正常运行。有效地推动单位各项事业的发展，增加公共服务的质量，在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，也发现了一些问题，主要问题及原因：制度建设不够完善，单位虽然建立了项目管理、监督、奖惩等制度机制，但在实际执行过程中存在落实不到位现象，管理方式还比较粗放，规范化程度不高。绩效考核有待加强，项目单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，认为只要资金使用规范，项目按时完成就可以了，对部分绩效指标如效果目标、可持续影响力目标、群众满意度等指标重视不够。县委办只代管各部门账务处理工作，各部门的绩效评价工作层次不齐。     

下一步改进措施：一是进一步完善内控和绩效管理制度，制度不是局限性作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务动作过程中发挥作用，提高内部控制和绩效管理的重要性认识；二是细化项目管理、监督等制度，提高项目资金规范化程度。提高绩效评价的全员参与性，大源头上节约政府资金的使用效益，并促进项目资金的公平分配，发挥项目资金应有的效益和作用。三是提项目绩效工作业务能力。提高对项目资金管理工作重要性的认识，加强综合分析财务指标的能力。

三、部门绩效评价结果

我办和由我办代管财务的县妇联、团县委、县信访局、档案馆、县科协等单位分别根据财政预算绩效管理要求和财政工作相关规定，对照财政专项资金绩效评价量化指标表，对2023年度的项目支出进行了绩效评价，项目绩效自评均在为95分以上综合评价等级为“优秀”。项目建设已完成，专项资金管理规范、拨付及时、监管严格、使用合理、运行安全。（详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。