2023年度永昌县河西堡第一小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级党委和教育行政单位的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

3. 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4. 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

5. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

6. 坚持党组织领导的校长负责制，定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

7. 主动接受学校党组织对教学工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项活动。

8. 坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

9. 坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、机构设置

永昌县河西堡第一小学系永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下职能科室：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、少工委、工会妇联等处室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算公开表见附件1）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1599.82万元。与上年度1700.51万元相比,收、支总计各减少100.69万元,下降5.92%,主要原因是1.2023年项目支出较2022年减少；2.2023年较2022年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1599.82万元,其中：财政拨款收入1581.46万元,占98.85%；其他收入18.36万元,占1.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1599.82万元,其中：基本支出1587.26万元,占99.21%；项目支出12.56万元,占0.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1581.46万元。与上年1676.9万元相比,各减少95.44万元,下降5.69%。主要原因是2023年项目支出较2022年减少；2.2023年较2022年退休和调出人员较上年增加导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1581.46万元。与上年1676.9万元相比,各减少95.44万元,下降5.69%。主要原因是2023年项目支出较上年度减少；2.2023年较上年度退休和调出人员较上年增加导致人员经费减少。

1.教育支出年初预算数为838.03万元，支出决算为1116.89万元，完成年初预算的133.17%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资的支出（职务晋升人员较多）。

2.社会保障和就业支出年初预算数为223.52万元,支出决算为287.50万元,完成年初预算的128.62%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员较多，增加了基本养老保险费、退休费、生活补助等支出。

3.住房保障支出年初预算数为71.74万元,支出决算为87.12万元,完成年初预算的121.44%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.89万元。其中：

人员经费1048.46万元,较上年决算数1412.72减少364.26万元,减少25.78%,主要原因是2023年主要减少了人员经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费149.24万元,较上年决算数112.09增加43.431万元,增长29.1%,主要原因是2023年增加了上级专项公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公采暖费、培训费、维修维护费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

(我单位属于事业单位2023年度无机关运行相关经费。)

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出9.15万元,较上年决算数增加5.23万元,增加160%,主要原因是由于上年受疫情影响外出培训减少改为线上培训，节省了费用。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.3万元,其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.3万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政补助全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个,共涉及资金12.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“教学楼卫生间改造工程”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12.56万元。从评价情况来看,教学楼卫生间改造工程项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优，保障了教学楼卫生间的顺利运行。

(二)绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映教学楼卫生间改造工程项目绩效自评结果。工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.56万元,执行数为12.56万元,完成预算的100%。

（绩效目标自评表见附件2）。

(三)部门绩效评价结果

发现的主要问题及原因：一是资金使用的规范性需进一步提高；二是决算基础工作仍需进一步加强，进一步提高数据的严谨性。下一步改进措施：一是进一步加强有关资金管理和会计核算的要求；二是强化资金支出的规范性；三是积极学习业务知识，强化业务技能，纠正在财务核算中存在的一些问题。

（项目绩效自评报告见附件4）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度永昌县河西堡第一小学决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌县河西堡第一小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县河西堡第一小学整体绩效自评报告.doc

附件4：2023年度永昌县河西堡第一小学重点项目绩效自评报告.doc