2023年度永昌县第五幼儿园部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

5、建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。

6、通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

二、机构设置

本单位为永昌县教育局所属二级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位，永昌县第五幼儿园执行事业单位会计制度，下设园长室、副园长、办公室、保教处、保健处、总务处、财务处。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为815.72万元。永昌县第五幼儿园是新建单位，上年度无决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计815.72万元，其中：财政拨款收入815.72 万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计815.72万元，其中：基本支出474.42万元，占58.16％；项目支出341.3万元，占41.84％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为815.72万元。永昌县第五幼儿园是新建单位，上年度无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出815.72万元，永昌县第五幼儿园是新建单位，上年度无决算数据。

1．教育支出年初预算数为3110080.74元,支出决算为7184428.14元,完成年初预算的231%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加了人员经费（奖励性补贴）和项目建设经费3363000.00元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为467339.90元,支出决算为418906.91元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的原因是年初预算人员28人，年中人员减少，社会保障和就业支出相对减少。

3．卫生健康支出年初预算数为218220.70元,支出决算为249197.35元,完成年初预算的114.20%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，医保支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为231738.79元,支出决算为304702.00元,完成年初预算的131.49%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.42万元。其中：

人员经费3850382.26元,永昌县第五幼儿园是新建单位，上年度无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费893852.14元,永昌县第五幼儿园是新建单位，上年度无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维护维修费、劳务费、福利费、工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00元。机关运行经费较上年决算数减少0.0元,下降0%。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。

本年度培训费支出36732.00元,本年度将教师的继续教育培训费列入培训费中。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金341.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对一般公共预算的保教楼装饰装修及绿化等工程、安吉游戏玩具购置2个二级项目进行了绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映保教楼装饰装修及绿化等工程、安吉游戏玩具购置2个二级项目进行了项目绩效自评结果。

1.“保教楼装饰装修及绿化等工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为336.3万元,执行数为336.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年进行项目论证、工程预算，3月份进行政府阳光招标资料上报，并完成工程招标、签订合同，4月进行施工、完工验收，完成工程投资336.3万元的保教楼外墙粉刷项目建设。

2.“安吉游戏玩具购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，年度总体目标按时完成，保障了学前教育正常运行。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1：2023年永昌县第五幼儿园决算公开表.xlsx
附件2：2023年永昌县第五幼儿园项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2023年永昌县第五幼儿园绩效自评工作总结.doc