2023年度永昌县图书馆部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。自有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2.开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3.传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

永昌县图书馆为全额拨款的事业单位，主管部门永昌县文体广电和旅游局，二级预算单位。内设6个科室，主要为：办公室、财务室、采编室、图书借阅室、少儿借阅室、期刊借阅室。

本单位2023年人员编制10人（事业编制10人）。年末实有在职人员9人（其中：管理岗6人，专业技术3人）。离退休人员5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

(表1-6详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为191.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.83万元,下降8.52%,主要原因是社会保障缴费基数下调、退休人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计191.56万元,其中：财政拨款收入191.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191.56万元,其中：基本支出162.46万元,占84.81%；项目支出29.10万元,占15.19%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为191.56万元。与上年相比,各减少17.83万元,下降8.52%。主要原因是社会保障缴费基数下调、退休人员工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.56万元,较上年决算数减少17.83万元,下降8.52%。主要原因是社会保障缴费基数下调、退休人员工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出146.95万元，占76.72%；社会保障和就业支出24.76万元,占12.93%；卫生健康支出9.13万元,占4.76%；住房保障支出10.71万元,占5.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.38万元,支出决算为191.56万元,完成年初预算的135.49%。其中：文化旅游体育与传媒支出146.95万元，占103.94%；社会保障和就业支出24.76万元,占17.51%；卫生健康支出9.13万元,占6.46%；住房保障支出10.71万元,占7.58%；

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为96.78万元,支出决算为146.95万元,完成年初预算的151.85%,决算数大于预算数的主要原因是：1.当年拨入了专项资金，收支总计增加；2.职工工资晋升增加、调整工资增加；3.津贴补贴增加。

8.社会保障和就业支出年初预算数为24.76万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

9.卫生健康支出年初预算数为9.13万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

18.住房保障支出年初预算数为10.71万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无变化。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.46万元。其中：

人员经费155.83万元,较上年决算数减少13.11万元,下降7.76%,主要原因是社会保障缴费基数下调、退休人员工资调整等。人员经费用途发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工福利费等。

公用经费6.64万元,较上年决算数增加1.2万元,增长21.91%,主要原因是定员经费上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修费其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是资金紧张，未安排会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是资金紧张，2023年未安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.63万元,其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的61.86%。无政府性基金预算项目支出，也无国有资本经营预算项目支出。组织对“2023年市县三馆一站免费开放补助资金”和“图书购置费项目”等2个项目，开展了部门评价，涉及一般公共预算支出191.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年免费开放资金等2个项目自评得分为优。全部项目预算资金拨付及时，执行到位，完成率100%。总体评价来看，这些项目主要产出和效果：一是举办公益性讲座、展览逐年增长；二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺；二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。

对图书馆整体支出进行绩效评价自评，涉及一般公共预算支出191.56万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位业务正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年免费开放补助资金”和“图书购置费项目”等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年市县三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益性讲座、展览逐年增长；二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺；二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。

2.图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,图书购置费项目自评得分为96分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书杂志购置数量逐年增长；二是读者借阅量提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是很高；二是书类品种不丰富。下一步改进措施：一是向上争取资金购买更多的书；二是提升服务质量。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年永昌县图书馆决算公开表.xlsx
附件2：2023年度永昌县图书馆项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2023年度永昌县图书馆项目绩效自评工作总结.doc