2023年度永昌县水源中心小学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童义务教育任务。切实提高教育教学质量。努力做到教书育人，服务育人，管理育人，关心爱护学生，培养正确的人生价值观，培养创新能力，开发智力，使学生德、智、体、美、劳等方面得到全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。认真开展小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县水源中心小学为二级预算单位，内设5个机构，校委会、行政办公室、政教处、少工委及总务处。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见公开01表）

二、收入决算表（见公开02表）

三、支出决算表（见公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开06表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1208.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.1万元,下降1.4%,主要原因是学校在职教师较上年减少2人，人员经费减少。本年收入总计包括一般公共预算财政拨款12041227.28元、事业收入30440元（幼儿园保教费）、其他收入12932元（收取的课后服务费）；支出总计为本年支出合计1208.46万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1208.46万元,其中：财政拨款收入1204.12万元,占99.64%；事业收入3.04万元,占0.25%；其他收入1.29万元,占0.11%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1208.46万元,其中：基本支出1135.89万元,占94.00%；项目支出72.57万元,占6.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1204.12万元。与上年相比,各减少16.99万元,下降1.39%。主要原因是学校在职教师较上年减少2人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1204.12万元,较上年决算数减少16.99万元,下降1.39%。主要原因是学校在职教师较上年减少2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1204.12万元，主要用于以下方面：教育支出888.90万元,占73.82%；社会保障和就业支出185.62万元,占15.42%；卫生健康支出62.95万元,占5.23%；住房保障支出66.66万元,占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.29万元,支出决算为1204.12万元,完成年初预算的134.49%。其中：

1．教育支出年初预算数为827.97万元,支出决算为888.90万元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，财政补助增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为67.32万元,支出决算为185.62万元,完成年初预算的275.71%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为50.09万元,支出决算为62.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，医保等缴费基数增大，财政补助相应增大。

4．住房保障支出年初预算数为54.71万元,支出决算为66.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，公积金缴费基数增大，财政补助相应增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.56万元。其中：

人员经费1023.10万元,较上年决算数减少38.06万元,下降3.59%,主要原因是学校在职教师较上年减少2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费108.46万元,较上年决算数增加32.87万元,增长43.48%,主要原因是维护维修费、取暖费、培训费等费用都相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费费、取暖费、差旅费、培训费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0，0人；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。本年度培训费支出1.72万元,较上年决算数减少3.09万元,下降64.11%,主要原因是较上年培训人员减少，落实过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%0,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目35个,共涉及资金725660元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“幼儿园购置玩具”“教学用触控一体机”“西沟及胜利小学餐厅维修工程”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出725660元,政府性基金预算支出0.00元,国有资本经营预算支出0.00元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“幼儿园购置玩具”“教学用触控一体机”“西沟及胜利小学餐厅维修工程”等3个项目绩效自评结果。

1.幼儿园购置玩具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为85800元,执行数为85800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升幼儿园设施设备，改善幼儿园办学条件；二是严格执行上级要求，落实了学前教育补助资金。发现的主要问题及原因：部分新配置玩具利用率不高，主要原因是教师培训力度不够大。下一步改进措施：加大幼儿园教师的培训力度，提高玩具利用率，提高学前教学质量。

2.西沟及胜利小学餐厅维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为440000元,执行数为440000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了教育综合奖补资金440000元；二是按期完成了项目建设任务，切实改善师生生活条件。发现的主要问题及原因：炊事员对各室的利用还不是很到位，主要原因是炊事员缺少培训。下一步改进措施：加强炊事员培训，提高师生用餐质量。

3.教学用触控一体机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为199860元,执行数为199860元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升学校教学用设施设备，改善学校办学条件；二是严格执行上级要求，落实了薄改补助资金。发现的主要问题及原因：部分教师操作不够熟练，利用率不高，主要原因是教师培训力度不够大。下一步改进措施：加大教师的操作培训力度，提高一体机利用率，提高学前教学质量。

三、部门绩效评价结果

本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1永昌县水源中心小学2023决算公开表.xlsx

附件2：2023年度永昌县水源中心小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县水源中心小学项目绩效自评报告.doc