2023年度永昌县机关事务服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策及省、市、县有关规定；研究制定有关机关事务管理的办法和制度，并组织实施。

2、负责公务接待服务工作。

3、负责做好会务中心的管理及保障服务工作。

4、负责周转性住房、党政机关办公用房的管理、使用及统一调配。

5、负责县委、县政府机关食堂的管理及服务工作。

6、负责集中办公区办公用房的维修、维护、改造等管理工作。

7、负责集中办公区安全保卫、消防、绿化、美化、公共卫生等日常事务管理工作。

8、负责全县党政机关公务车辆的集中统一管理；负责公务车辆平台建设、服务和信息发布工作，负责公务车辆的配备、更新、维修、维护、报废及司勤人员的管理工作；负责全县承办的重大政治、经济、文化活动公务车辆保障服务工作。

9、负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。

10、负责政府集中采购代理工作；负责系统管理使用、资料审核、文件及公告编制、场地预约、信息公开发布、项目开标、采购资料归档管理等。

11、承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县机关事务服务中心属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，主要有以下职能股室：

（一）办公室（纪检监察室）

（二）接待中心

（三）车辆管理服务室

（四）公共机构节能股

（五）后勤服务中心

（六）政府集中采购代理中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2712.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加238.33万元,增长9.63%,主要原因是本年度将公务用车运行维护费预算纳入公用经费，公用经费增加；部分项目根据工作安排，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2664.53万元,其中：财政拨款收入2664.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2712.40万元,其中：基本支出470.12万元,占17.33%；项目支出2242.28万元,占82.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2712.40万元。与上年相比,各增加238.33万元,增长9.63%。主要原因是本年度将公务用车运行维护费预算纳入公用经费，公用经费增加；部分项目根据工作安排，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2712.40万元,较上年决算数增加238.33万元,增长9.63%。主要原因是本年度将公务用车运行维护费预算纳入公用经费，公用经费增加；部分项目根据工作安排，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2712.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2643.13万元,占97.45%；社会保障和就业支出43.45万元,占1.6%；卫生健康支出16.72万元,占0.62%；住房保障支出9.11万元,占0.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.81万元,支出决算为2712.40万元,完成年初预算的222.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1172.24万元,支出决算为2643.13万元,完成年初预算的225.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年度将公务用车运行维护费预算纳入公用经费，公用经费增加；部分项目根据工作安排，支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.36万元,支出决算为43.45万元,完成年初预算的153.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用3名公务员，相应支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为14.24万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的117.35%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用3名公务员，相应支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为5.97万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的152.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新录用3名公务员，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.12万元。其中：

人员经费163.10万元,较上年决算数减少41.42万元,下降20.25%,主要原因是2022年底人员调出较多，2022年在职总人数大于2023年总人数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费307.02万元,较上年决算数增加202.47万元,增长193.67%,主要原因是本年度将公务用车运行维护费预算纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为300.00万元,支出决算为300.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加76.38万元,增长34.15%,主要原因是年初预算增加。受油价上涨、出车次数增多、车辆老化严重维修费增加等因素影响，致使公务用车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为180.00万元,支出决算为180.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加76.38万元,增长73.71%,主要原因是油价上涨，出车次数增多，车辆老化严重维修费增加等。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为180.00万元,支出决算为180.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加76.38万元,增长73.71%,主要原因是油价上涨，出车次数增多，车辆老化严重维修费增加等。

3.公务接待费全年预算数为120.00万元,支出决算为120.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出120.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为60辆；国内公务接待1025批次12331人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出307.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、劳务费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加202.47万元,增长193.66%,主要原因是本年度在机关运行经费中预算纳入公务用车运行维护费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出1.68万元,较上年决算数增加1.38万元,增长460.0%,主要原因是本年度2022年3名新进公务员参加省委组织部举办的培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计54.60万元,其中：政府采购货物支出54.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额51.97万元,占政府采购支出总额的95.18%,其中：授予小微企业合同金额51.41万元,占政府采购支出总额的94.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车64辆,其中：一般公务用车60辆，暂管事业单位车辆4辆。2023年申请报废车辆2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金1309.06万元,占一般公共预算项目支出总额的58.38%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公务接待费”“会务中心维修维护费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1309.06万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公务接待费、会务中心维修维护费等9个项目绩效自评结果。

1. “公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分履行我单位法定职能，完成县级重要公务接待服务工作，国内公务接待1025批次12331人。发现的主要问题及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续保持这种优良态势，严格执行公务接待规章制度，严厉杜绝铺张浪费及超标准接待，严控公务接待费支出。

公务接待费项目绩效自评情况：该项目自评得分98.5分，自评结果为“优秀”。

2.“会务中心维修维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时做好会务中心维修维护工作，保障维修质量，降低维修成本，保障各项会议的正常运行。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：2023年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益，我中心将持续做好会务保障工作。

会务中心维修维护费项目绩效自评情况：该项目自评得分98.5分，自评结果为“优秀”。

3.“原国税局综合楼屋面防水及室内外暖气改造维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为81.38万元,执行数为81.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好原国税局综合楼屋面防水及室内外暖气改造维修工作，保障维修质量，提升维修及时率，降低维修成本，保障综合楼的正常运行。

原国税局综合楼屋面防水及室内外暖气改造维修工程项目绩效自评情况：该项目自评得分98.5分，自评结果为“优秀”。

4.“水云山路沿路环境改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为159.178459万元,执行数为159.178459万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造水云山路沿路环境。

水云山路沿路环境改造项目绩效自评情况：该项目自评得分98.5分，自评结果为“优秀”。

5.“国有资产门面房维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好国有资产门面房维修工作，保障维修质量，提升维修及时率，降低维修成本，保障国有资产门面房的正常运行。

国有资产门面房维修费项目绩效自评情况：该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

6.“永昌县城市基础设施建设投资公司写字楼租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁城投写字楼，为全县各单位提供办公场所。

永昌县城市基础设施建设投资公司写字楼租赁费项目绩效自评情况：该项目自评得分99.5分，自评结果为“优秀”。

7. “政务服务中心网络服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为136万元,执行数为136万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现政务服务中心网络全面覆盖。

政务服务中心网络服务费项目绩效自评情况：该项目自评得分99.5分，自评结果为“优秀”。

8. “县级交流领导干部周转用房管理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障周转用房的正常运行。

县级交流领导干部周转用房管理费用项目绩效自评情况：该项目自评得分99.5分，自评结果为“优秀”。

9.“写字楼管理服务运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为172.5万元,执行数为172.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城投公司为相关单位做好服务工作，保障写字楼正常运行。

写字楼管理服务运行费项目绩效自评情况：该项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县机关事务服务中心2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县机关事务服务中心2023年绩效自评表.xlsx
附件3：永昌县机关事务服务中心2023年绩效自评工作总结.doc