2023年度永昌县中医院部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

永昌县中医院是一所集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性中医医院。单位性质为财政差额拨款事业单位，主要业务范围包括预防、保健、医疗、急救、康复等。机构编制管理部门核定编制人数为98人，其中：事业编制人数98人。年末实有在职职工96人，退休职工32人，其中：在编人数87人（其中正高2人，副高8人、中级职称29人，技师1人，初级职称47人），自收自支人员9人，退休人员32人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件，单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3400.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.49万元,增长0.31%,上升原因为2023年新引进人才8人，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3400.39万元,其中：财政拨款收入1109.14万元,占32.62%；事业收入2291.25万元,占67.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3400.39万元,其中：基本支出3127.01万元,占91.96%；项目支出273.38万元,占8.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1109.14万元。与上年相比,各减少989.45万元,下降47.15%。原因为2022年拨入永昌县中医院优势特色专科建设专项债券1000万元，本年无相应财政拨款，支出也相应减少1000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.02万元,较上年决算数增加10.43万元,增长0.95%。主要原因是2023年新引进人才8人，人员经费相应增加。

1.一般公共服务支出：年初预算数为0.00元,支出决算为50.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为36.89万元,支出决算为119.28万元,完成年初预算的323.34%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加（生活补助增加）。

3．卫生健康支出：年初预算数为467.44万元,支出决算为935.65万元,完成年初预算的200.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资、医务人员疫情防控补助增加。

4．住房保障支出：年初预算数为1.96万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的28.09%,决算数小于预算数的民生人员新入编3人，差额人员财政不负担住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.75万元。其中：

人员经费835.75万元,较上年决算数增加175.56万元,增长26.67%,主要原因人员较上年增加（新引进人才8人），人员经费增加，个人和家庭的补助增加，原因为增加了医务人员疫情防控补助152.01万元。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费及生活补助等。

公用经费0.00元,2023年无公共预算公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.0元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,,其他用车2辆,其他用车医用救护车2辆)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.12万元,本年支出0.12万元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：永昌县残联拨款0.12万元残疾人鉴定费，具体支出为：业务费用0.12万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额事业单位,本年度无“三公”经费相关支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金373.26万元,占一般公共预算项目支出总额的24.6%。

1.永昌县中医院整体迁建项目，2023年县财政局拨入100万元一般债券资金，用于支付永昌县中医院整体迁建项目工程主体工程款。

2.县级公立医院取消药品加成省级补助资金，药品零差率专项经费补助，按照执行药品零差率销售情况，销售药品零差率销售补助金额，公立医院改革资金用于设备购置、人员培训及中医药能力建设等项目支出范围严格执行，专款专用，确保了资金的有效使用。

3.基本公共卫生经费（尘肺病防治项目）按照甘财社【2024】41号文件精神，我院补助尘肺病防治专项资金16万元，用于医务人员培训、矽肺、尘肺病人的健康体检、定期检查、治疗及随访工作，有效地控制和预防了此类人群病情的发展及有效治疗。对项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。

4.中医药专项资金（上年结转）。为发展中医药优势特色，省卫生厅拨入中医药专项资金143.6万元，用于成立优势特色专科建设，通过项目资金我院新成立脾胃病科及加强康复科建设，通过购置设备、人员培训及信息化建设，有力提升了我院中医药服务能力，项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。

（二）绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中永昌县中医院整体迁建项目；公共卫生经费（尘肺病防治）；县级公立医院取消药品加成省级补助资金、中医药专项等4个项目绩效自评结果。

1.永昌县中医院整体迁建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2.县级公立医院取消药品加成省级补助资金自评情况：全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。按照服务人口及执行药品零差率销售情况，享受药品零差率补助,公立医院改革补助资金用于人员培训、设备购置及中医药能力建设、中医适宜技术的基层培训等。下一步改进措施：严格落实药品集中采购和带量议价采购制度，加大对全县基层单位制度中医适宜技术的培训力度。

3.公共卫生经费（尘肺病防治）。全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过医务人员专项培训、对全县矽肺、尘肺病人的健康体检、定期检查、治疗及随访工作，有效地控制和预防了此类人群病情的发展及有效治疗。对项目资金使用及时率、合格率达100%。

4.中医药专项资金。上年结转项目，为发展中医药优势特色，甘肃省卫生厅拨入中医药专项资金143.6万万元，用于成立优势特色专科建设，通过项目资金我院新成立脾胃病科及加强康复科建设，通过购置设备、人员培训及信息化建设，有力提升了我院中医药服务能力，项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。对项目资金使用及时率、合格率达100%，成本控制100%。

（三）部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县中医院部门决算公开表.xlsx
附件2：永昌县中医院项目绩效目标自评表.xlsx